Tesorería y conciliación bancaria
Caja, pagos y cobros con contexto
Relaciona documentos, vencimientos y movimientos bancarios para revisar qué se pagó, qué falta y qué operación originó cada saldo.
Respuesta corta
Curta organiza cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pagos, recaudaciones y movimientos de caja o banco. La conciliación permite comparar cartolas cargadas con operaciones registradas y conservar el vínculo contable.
El saldo bancario no muestra por sí solo cobros y obligaciones pendientes
Para entender la caja necesitas relacionar el dinero disponible con ventas por cobrar, compras por pagar y otros compromisos. Curta reúne esas referencias en el flujo de tesorería.
Relaciona documentos, vencimientos y movimientos bancarios
Tesorería toma las cuentas originadas en ventas, compras y remuneraciones, registra sus pagos o cobros y contrasta esos movimientos con la cartola.
Visualiza compromisos
Consulta cuentas por cobrar y pagar con entidad, fecha y saldo pendiente.
Registra movimientos
Aplica pagos o recaudaciones totales y parciales sobre sus obligaciones.
Concilia la cartola
Carga movimientos bancarios y relaciona coincidencias con la operación registrada.
Qué puedes revisar
- Saldos pendientes por cliente y proveedor.
- Trazabilidad de pagos y cobros parciales.
- Conciliación bancaria conectada con registros internos.
Alcance y límites
- La carga de cartolas depende de los formatos compatibles y de la calidad del archivo de origen.
- Una conciliación propuesta debe ser revisada antes de considerarse definitiva.
Preguntas frecuentes
¿Curta se conecta directamente con los bancos?
Curta admite flujos de carga y conciliación. Una conexión bancaria directa solo se ofrece cuando existe un proveedor o adaptador implementado y validado.
¿Puedo registrar pagos parciales?
Sí. Tesorería contempla pagos y recaudaciones parciales o totales, manteniendo el saldo pendiente de la obligación.
¿La conciliación genera comprobantes?
El flujo puede relacionar movimientos conciliados con comprobantes y operaciones contables según la configuración disponible.